مؤشر التدفقات النقدية (Money Flow)

0

ما هو مؤشر التدفقات النقدية

مؤشر التدفقات النقدية او تدفق الأموال يعرف بـ (MFI) هو مؤشر فني يقيس تدفق الأموال داخل وخارج السندات المالية خلال فترة زمنية محددة. إنه مرتبط مع مؤشر القوة النسبية (RSI) ولكنه يتضمن الحجم ، في حين أن مؤشر القوة النسبية يأخذ بعين الاعتبار السعر فقط. يتم حساب مؤسسة التمويل الأصغر من خلال تجميع قيم تدفق الأموال الإيجابية والسلبية ، ثم إنشاء نسبة نقود. ثم يتم تطبيع نسبة المال إلى نموذج مذبذب MFI.

كيف يعمل مؤشر التدفقات النقدية

  • تحدث مستويات التشبع في البيع عادةً تحت 20 وتحدث مستويات ذروة الشراء عادة فوق 80. وقد تتغير هذه المستويات وفقًا لظروف السوق. يجب أن تتخطى خطوط المستوى أعلى قمم وأقل مجرى. مستويات ذروة البيع / ذروة الشراء ليست عمومًا سببًا كافيًا للشراء / البيع ؛ ويجب على المتداولين التفكير في إجراء تحليل فني إضافي أو بحث لتأكيد نقطة تحول الأمان. ضع في اعتبارك ، خلال الاتجاهات القوية ، أن مؤسسة التمويل الأصغر قد تظل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة.
  • إذا حقق السعر الأساسي ارتفاعًا أو انخفاضًا جديدًا لم تؤكده مؤسسة التمويل الأصغر ، فقد يشير هذا الاختلاف إلى انعكاس السعر.

العملية الحسابية

يتطلب مؤشر تدفق الأموال سلسلة من العمليات الحسابية.

  • أولاً ، يتم حساب السعر النموذجي لهذه الفترة.
    السعر النموذجي = (مرتفع + منخفض + إغلاق) / 3
  • بعد ذلك ، يتم حساب تدفق الأموال (وليس مؤشر تدفق الأموال) بضرب السعر النموذجي للفترة من خلال وحدة التخزين.
    تدفق الأموال = السعر النموذجي * الحجم
  • إذا كان “السعر المعتاد” اليوم أكبر من “السعر المعتاد” يوم أمس ، فيُعتبر “التدفق النقدي الإيجابي”. إذا كان سعر اليوم أقل ، فإنه يعتبر “تدفقات نقدية سلبية”.
  • التدفق النقدي الإيجابي هو مجموع الأموال الإيجابية على مدى عدد الفترات المحددة.
    التدفق النقدي السلبي هو مجموع المال السلبي على عدد الفترات المحددة.
  • ثم يتم احتساب نسبة المال بقسمة التدفق النقدي الإيجابي على التدفق النقدي السلبي.
    نسبة المال = التدفق النقدي الإيجابي / التدفق النقدي السلبي
  • أخيرًا ، يتم حساب مؤشر تدفق الأموال باستخدام نسبة الأموال.

ماذا يفعل مؤشر التدفقات النقدية (MFI)؟

إحدى الطرق الرئيسية لاستخدام مؤشر التدفقات النقدية هي عندما يكون هناك اختلاف. الاختلاف هو عندما يتحرك المذبذب في الاتجاه المعاكس للسعر. هذه إشارة إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر السائد.

على سبيل المثال ، مؤشر تدفق الأموال المرتفع للغاية والذي يبدأ في الانخفاض إلى ما دون قراءة 80 بينما يستمر الأمن الأساسي في الصعود هو إشارة انعكاس للسعر على الجانب السلبي. على العكس من ذلك ، فإن قراءة مؤسسات التمويل الأصغر منخفضة للغاية والتي ترتفع فوق قراءة 20 بينما يستمر الأمن الأساسي في عمليات البيع هو انعكاس للسعر في الاتجاه الصعودي.

يراقب التجار أيضًا الاختلافات الكبيرة باستخدام موجات متعددة في السعر ومؤسسات التمويل الأصغر. على سبيل المثال ، يبلغ سعر السهم 10 دولارات ، ويتراجع إلى 8 دولارات ، ثم يرتفع إلى 12 دولارًا. حقق السعر ارتفاعين متتاليين ، عند 10 دولارات و 12 دولارًا. إذا حققت مؤسسة التمويل الأصغر انخفاضًا أعلى عندما يصل السعر إلى 12 دولارًا ، فإن المؤشر لا يؤكد الارتفاع الجديد. هذا يمكن أن ينذر انخفاض في السعر.

كما تستخدم مستويات التشبع في البيع والبيع المفرط للإشارة إلى فرص التداول المحتملة. التحركات أقل من 10 وما فوق 90 ​​نادرة. يراقب التجار مؤشر MFI للعودة إلى ما فوق 10 للإشارة إلى صفقة شراء طويلة ، وللهبوط إلى ما دون 90 للإشارة إلى صفقة بيع.

التحركات الأخرى خارج منطقة ذروة البيع أو ذروة البيع يمكن أن تكون مفيدة أيضًا. على سبيل المثال ، عندما يكون الأصل في اتجاه صعودي ، فإن الهبوط إلى ما دون 20 (أو حتى 30) ثم الارتفاع مرة أخرى فوقه قد يشير إلى أن التراجع قد انتهى وأن الاتجاه الصعودي للسعر يستأنف. الشيء نفسه ينطبق على الاتجاه الهبوطي. قد يؤدي الارتفاع على المدى القصير إلى دفع مؤسسة التمويل الأصغر إلى 70 أو 80 ، ولكن عندما ينخفض ​​مرة أخرى ، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للدخول في صفقة بيع قصيرة استعدادًا لانخفاض آخر.

الفرق بين مؤشر تدفق الأموال (MFI) ومؤشر القوة النسبية (RSI)

ترتبط مؤسسات التمويل الأصغر ومؤشر القوة النسبية ارتباطًا وثيقًا. الفرق الرئيسي هو أن مؤسسة التمويل الأصغر تدمج الحجم ، بينما مؤشر القوة النسبية لا يقوم بذلك يعتقد مؤيدو تحليل الحجم أنه مؤشر رئيسي. لذلك ، يعتقدون أيضًا أن مؤسسات التمويل الأصغر ستوفر إشارات وتحذر من الانعكاسات المحتملة ، في الوقت المناسب أكثر من مؤشر القوة النسبية. أحد المؤشرات ليس أفضل من الآخر ، فهو ببساطة يدمج عناصر مختلفة وسيوفر بالتالي إشارات في أوقات مختلفة.

حدود مؤشر تدفق الأموال (MFI)

مؤسسة التمويل الأصغر قادرة على إنتاج إشارات خاطئة. يحدث هذا عندما يقوم المؤشر بشيء يشير إلى وجود فرصة تداول جيدة ، ولكن بعد ذلك لا يتحرك السعر كما هو متوقع مما يؤدي إلى خسارة التداول. الاختلاف قد لا يؤدي إلى عكس السعر ، على سبيل المثال.

قد يفشل المؤشر أيضًا في التحذير من شيء مهم. على سبيل المثال ، في حين أن الاختلاف قد يؤدي إلى عكس السعر في بعض الوقت ، فإن الاختلاف لن يكون موجودًا لجميع انعكاسات الأسعار. لهذا السبب ، يوصى بأن يستخدم المتداولون أشكالًا أخرى من التحليل والتحكم في المخاطر وعدم الاعتماد بشكل حصري على مؤشر واحد.

تعرف علي المزيد حول مؤشرات التداول المبسطة للمبتدين
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.